• Cultura organizacional: conceitos e elementos.

• Ferramentas de análise de cenário: conceitos, características e finalidades (matriz SWOT, matriz BCG, entre outros).

• Mobilização de equipes: técnicas para mediação de conflitos, estratégias de persuasão e motivação, diversidade humana.

• Noções da evolução das teorias da administração: teoria clássica, fordismo, teoria de Henry Fayol, escola das relações humanas; Teorias de Peter Drucker e a neoclássica.

• Noções de elaboração de projetos: escopo, tempo, prazos, custos, riscos, comunicação, equipe, ferramentas e estrutura de um projeto.

• Organização: conceito, tipologia, classificação, natureza jurídica e organograma (estrutura e níveis).

• Pesquisa e coleta de dados: tipos de instrumentos e formas de aplicação, fonte (primária, secundária, veracidade e credibilidade das informações), normas para referência e citações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

• Planejamento estratégico: conceito, finalidades, missão, visão, valores, objetivos, metas, procedimentos de elaboração e planos de ação (elementos constitutivos).

• Atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos – conceito e segregação.

• Contabilidade: conceitos e princípios contábeis, classificação e registro de contas patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido) e de resultado (receita e despesa) e plano de contas contábeis e orçamentário.

• Controle e arquivamento da documentação física e eletrônica pertinente ao processo financeiro de Tesouraria: auditorias e temporalidade.

• Demonstrativos financeiros: conceito, tipos, finalidades, estrutura e composição

• Documentos fiscais e não fiscais: conceituação, aplicação e tipos.

• Estrutura do relatório - tipos e nível de detalhamento dos itens de entrada e saída.

• Ferramentas de controle para pagamentos e recebimentos: físicos e eletrônicos.

• Finanças: princípios, formas, objetivos.

• Fiscal: tipos de tributos, classificação no Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) e controle.

• Fluxo de caixa real e projetado: conceito e aplicabilidade.

• Glossário de terminologias técnicas relacionadas ao processo financeiro e contábil.

• Grupos e subgrupos de entradas e saídas de caixa.

• Operações matemáticas: porcentagem, regra de três simples, razões e proporções, juros simples e compostos.

• Organização e importância dos processos de Tesouraria.

• Período de projeção - conceito e sua aplicação no controle e no planejamento.

• Tesouraria: fluxo e processos, provisão de pagamentos e recebimentos, extratos bancários (emissão e controle), conciliação bancária.

• Cadastro de clientes, fornecedores e bancos: coleta, organização, controle e atualização de dados.

• Contabilidade: conceitos e princípios contábeis, classificação e registro de contas patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido) e de resultado (receita e despesa) e plano de contas contábeis e orçamentário.

• Contas a pagar: organização, fluxo e processos, ordens de pagamento eletrônicas ou físicas.

• Contas a receber: fluxo e processos, formas de negociação, cobrança e recebimento, procedimentos para emissão, recebimento e conferência de notas fiscais.

• Controle e arquivamento da documentação física e eletrônica pertinente ao processo de contas a pagar e a receber.

• Demonstrativos financeiros: conceito, tipos, finalidades, estrutura e composição.

• Documentos fiscais e não fiscais: conceituação, aplicação e tipos.

• Ferramentas de controle para pagamentos e recebimentos: físicos e eletrônicos.

• Fiscal: tipos de tributos, classificação no Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) e controle.

• Fluxo de caixa real e projetado: conceito e aplicabilidade.

• Glossário de terminologias técnicas relacionadas ao processo financeiro e contábil.

• Operações matemáticas: porcentagem, regra de três simples, razões e proporções, juros simples e compostos.

• Organização e importância dos processos de Contas a pagar e a receber.

• A cobrança como processo de recuperação de crédito.

• Análise do crédito na minimização de riscos.

• Cadastro de clientes e fornecedores: coleta, análise cadastral, organização, controle, atualização de dados.

• Cobrança: tipos, meios, planejamento, fases, análise e renegociação de dívidas.

• Código de Defesa do Consumidor: conceito, aplicação na área financeira.

• Contabilidade: índice, indicadores, análise de demonstrações financeiras.

• Controle e arquivamento da documentação física e eletrônica pertinente ao processo de crédito e cobrança.

• Crédito: documentação, análise gestão de riscos, limites de crédito; parecer do crédito; conceitos de crédito - 6 Cs: Caráter, Capital, Capacidade, Colateral, Conglomerado, Condições e Scoring.

• Empresas: tipos, porte, denominação social, contrato social, regimes tributários.

• Glossário de terminologias técnicas relacionadas ao processo financeiro e contábil.

• Legislação aplicada às operações de crédito e cobrança.

• Mercado de crédito: conceito, aplicações e indicadores.

• Operações matemáticas: porcentagem, regra de três simples, razões e proporções, juros simples e compostos, sistemas, amortização.

• Órgãos de proteção ao crédito: forma de atuação.

• Política de crédito: conceito e aplicação.

• Ciclo operacional: conceito, cálculo e aplicação

• Custos: conceito, itens formadores de custo, tipos, cálculo e controle

• Estoque: apuração, métodos de controle, contabilização e cálculo de estoque de segurança

• Gastos: conceitos e tipos

• Margem de contribuição: conceito, cálculo e aplicação

• Mark up: conceito, cálculo e aplicação

• Marketing: 4Ps, conceitos e aplicações, interfaces com a área financeira para verificação dos custos e seu impacto na formação de preço

• Planilhas eletrônicas: elaboração de planilhas para cálculos de aplicação no controle orçamentário, ponto de equilíbrio, margem de contribuição e mark up

• Ponto de equilíbrio: conceito, cálculo e aplicação

• Preço: conceito, formação de preço de venda e precificação para vendas de produtos e serviços

• Relatórios gerenciais: conceito e tipos

• Tipos de custeio: absorção, direto e ABC

• Evolução do orçamento empresarial

• Indicadores de desempenho: conceito e aplicação, principais indicadores

• Planejamento orçamentário: conceitos, limitações e vantagens. Tipos de planejamento, limitações e vantagens do orçamento

• Planilhas eletrônicas: aplicação no controle orçamentário

• Plano de contas: conceito, estrutura e aplicação

• Projeção de cenários econômicos

• Qualidade das informações: qualificação da equipe responsável pelo lançamento e exportação de dados

• Relatórios gerenciais: conceito e tipos

• Ciclos econômico, financeiro e operacional: conceito, cálculo e aplicação

• Orçamento geral e específico: conceitos e aplicabilidade no planejamento financeiro

• Planejamento financeiro: conceito, finalidade, processo de elaboração e análise, fontes de dados e informações

• Regimes de competência e de caixa: conceito e aplicação

• Definição de escopo de projeto, custos/aquisições/viabilidade, qualidade, comunicação/memória e riscos.

• Documentos: Memória do projeto, relatórios de status e planos de ação.

• Estrutura do projeto: apresentação, objetivos, finalidade, viabilidade, orçamento, cronograma, planos de ação e formatação.

• Identificação do público-alvo: definição, relação e formas de comunicação.

• Noções básicas de estatística: coleta e exposição de dados e modelos estatísticos.

• Projeto: conceito, tipologia, etapas, indicadores e aplicabilidade.

• Análise de projetos e decisões de investimentos: tipos e análise de projetos; utilização dos fluxos de caixa dos projetos; técnicas para análise dos investimentos (período de Payback; VPL – valor presente líquido – e TIR – taxa interna de retorno).

• Decisões de financiamento: princípios, opções, política, dividendos em finanças, mix de financiamentos e planejamento financeiro.

• Decisões de investimentos: princípios, orçamento empresarial, custo de capital, estimação de lucros e projeções, interações de projetos, benefícios e custos colaterais, e retornos de investimentos, casos de incertezas e riscos.

• Demonstrativos financeiros (finalidades e análises).

• Dimensionamento dos investimentos e financiamentos de curto e longo prazos do capital de giro.

• Economia: princípios, conceitos, estrutura, funcionamento, macro e micro, mercado monetário nacional e internacional.

• Finanças: princípios, formas, objetivos.

• Glossário de terminologias técnicas relacionadas ao processo financeiro.

• Indicadores para análise e avaliação da situação econômico-financeira da empresa.

• Matemática Financeira: conceito, aplicação e cálculo de Juros (J); Capital; Taxa; Prazo; Montante ou Valor Futuro (VF); Diagrama de fluxo de caixa; Formas de apresentação das taxas.

• Mercado de Capitais e Valores Mobiliários: estrutura, funcionamento, conceitos, instrumentos, características e diferenciação, sistema bancário brasileiro.

• Operações de Leasing: definição de Leasing; cálculo das prestações de Leasing e comparativo de compra por Leasing e financiamento.

• Operações matemáticas: porcentagem, regra de três simples, razões e proporções, juros simples e compostos.

• Regimes de capitalização dos juros: capitalização simples e capitalização composta.

• Sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos: Sistema Francês de amortização (SFA) e tabela Price; Sistema de amortização constante (SAC) e Sistema de amortização crescente (Sacre).

• Balanced, Score Card (BSC): conceito e aplicações.

• Documentos da qualidade: política da qualidade, manual da qualidade, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), formulário de não conformidade/ação corretiva e relatório de auditoria.

• Ferramentas: Espinha de Peixe (Ishikawa), Diagrama de Pareto, histograma, fluxograma, Diagrama de Dispersão, Matriz GUT, folha de verificação e Controle Estatístico de Processo (CEP).

• Indicadores de desempenho: definição, tipos e formas de monitoramento.

• Mapeamento de processos: conceito, identificação, normas e procedimentos e inter-relação dos processos.

• Metodologias: conceitos, características e finalidades – Plan, Do, Check, Act (PDCA), Metodologia de Análise e Solução de Problemas (Masp), 5W2H, 5S e benchmarking.

• Qualidade: conceitos, princípios, padronização de procedimentos, definição de indicadores, definição de prioridades e monitoramento de processos.

• Sistemas de gestão da qualidade e certificações: conceito, finalidades, registros e auditorias.

• Ações e procedimentos operacionais na importação e exportação: origem, despacho, tipologias e procedimentos.

• Comércio Exterior: conceitos, panorama internacional, acordos, ferramentas de apoio, regimes aduaneiros, barreiras tarifárias, impostos e taxas.

• Contratos financeiros indexados: Exchange, contrato de câmbio e adiantamentos, conversão de operações com moedas estrangeiras.

• Exterior - Siscomex, International Commercial Terms (Incoterms) - origem, conceito, finalidade, códigos e descrições.

• Ferramentas de apoio ao exportador/importador: Sistema Integrado de Comércio.

• Mercado de câmbio: estrutura, funcionamento, características, diferenciação e principais indexadores.

• Mercado de commodities: conceitos, formas, funcionamento, investimento (retorno e risco) e preço.

• Mercado Financeiro: conceitos, características, estruturas e evolução.

• Órgãos gestores e anuentes do Comércio Exterior brasileiro: atribuições, regimes aduaneiros; despachante aduaneiro.

• Transação de recebimento /pagamento com moeda indexadora.

• Travamento de câmbio com instituições financeiras.